| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 004.00 | 31 305.00 | 698.00 | 32 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 004.00 | 31 305.00 | 698.00 | 32 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 767.00 | | 68 767.00 | 68 767.00 |
BZ Autres créances | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CF Disponibilités | 17 411.00 | | 17 411.00 | 17 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 222.00 | | 109 222.00 | 109 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 226.00 | 31 305.00 | 109 921.00 | 141 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DH Report à nouveau | 32 453.00 | | | 32 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 168.00 | | | -13 168.00 |
DL TOTAL (I) | 76 485.00 | | | 76 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 921.00 | | | 109 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 232.00 | | 821.00 | 46 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 049.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 049.00 | 32 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 183.00 | | 821.00 | 31 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 989.00 | 316.00 | | 30 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 989.00 | 316.00 | | 30 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 879.00 | 11 454.00 | 34 333.00 | 22 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 879.00 | 11 454.00 | 34 333.00 | 22 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 879.00 | 11 454.00 | 34 333.00 | 22 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 454.00 | 34 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
UX Autres créances clients | 68 767.00 | 68 767.00 | | 68 767.00 |
VB T. V. A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VI Groupe et associés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 812.00 | 91 812.00 | | 91 812.00 |
VW T.V.A. | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |