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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 962.00 | 30 039.00 | 8 923.00 | 38 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 146.00 | 30 635.00 | 134 510.00 | 165 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 023.00 | | 35 023.00 | 35 023.00 |
CF Disponibilités | 139 349.00 | | 139 349.00 | 139 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 014.00 | | 175 014.00 | 175 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 160.00 | 30 635.00 | 309 524.00 | 340 160.00 |
CU Autres participations | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 146 697.00 | 111 777.00 | | 146 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 053.00 | 34 919.00 | | 53 053.00 |
DL TOTAL (I) | 232 750.00 | 179 697.00 | | 232 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 747.00 | | 1 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 892.00 | 4 622.00 | | 2 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 642.00 | 616.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 775.00 | 79 116.00 | | 76 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 524.00 | 258 813.00 | | 309 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 775.00 | 79 116.00 | | 76 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 210.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 413.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 796.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 479.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 189.00 | 57 339.00 | | 76 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 136.00 | 22 420.00 | | 23 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 053.00 | 34 919.00 | | 53 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 222.00 | 10 413.00 | | 20 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 625.00 | 10 413.00 | | 19 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 642.00 | | | 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |