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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 111.00 | 26 886.00 | 14 225.00 | 41 111.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 321.00 | 27 483.00 | 143 839.00 | 171 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BZ Autres créances | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
CF Disponibilités | 263 405.00 | | 263 405.00 | 263 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 141.00 | | 287 141.00 | 287 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 463.00 | 27 483.00 | 430 980.00 | 458 463.00 |
CU Autres participations | 107 589.00 | | 107 589.00 | 107 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 296 784.00 | 282 375.00 | | 296 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 434.00 | 14 409.00 | | 29 434.00 |
DL TOTAL (I) | 359 218.00 | 329 784.00 | | 359 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 001.00 | 72 131.00 | | 68 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 842.00 | | 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200.00 | 2 436.00 | | 2 200.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 684.00 | 676.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 763.00 | 76 085.00 | | 71 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 980.00 | 405 869.00 | | 430 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 763.00 | 76 085.00 | | 71 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 001.00 | | | 68 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 126.00 | 28 454.00 | 9 258.00 | 152 126.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 916.00 | 18 453.00 | 9 258.00 | 31 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 613.00 | 10 001.00 | | 119 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 517.00 | 13 795.00 | 6 830.00 | 20 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 921.00 | 13 795.00 | 6 830.00 | 19 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VI Groupe et associés | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 762.00 | 23 737.00 | 20 025.00 | 43 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 763.00 | 71 763.00 | | 71 763.00 |