| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 105.00 | 21 423.00 | 7 682.00 | 29 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 289.00 | 22 019.00 | 117 270.00 | 139 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BZ Autres créances | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
CF Disponibilités | 216 448.00 | | 216 448.00 | 216 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 087.00 | | 275 087.00 | 275 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 377.00 | 22 019.00 | 392 357.00 | 414 377.00 |
CU Autres participations | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 199 750.00 | 146 697.00 | | 199 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 626.00 | 53 053.00 | | 82 626.00 |
DL TOTAL (I) | 315 375.00 | 232 750.00 | | 315 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 110.00 | | 1 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 986.00 | 2 892.00 | | 2 986.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | 642.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 982.00 | 76 775.00 | | 76 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 357.00 | 309 524.00 | | 392 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 982.00 | 76 775.00 | | 76 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 35 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 719.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 001.00 | | | 74 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 838.00 | 2 339.00 | | 2 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 418.00 | 76 189.00 | | 127 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 792.00 | 23 136.00 | | 44 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 626.00 | 53 053.00 | | 82 626.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 146.00 | | | 165 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 962.00 | | | 38 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 587.00 | | | 125 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 635.00 | 11 719.00 | 20 335.00 | 30 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 039.00 | 11 719.00 | 20 335.00 | 30 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VP Divers | 55 321.00 | | | 55 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 982.00 | 76 982.00 | | 76 982.00 |