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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 916.00 | 19 921.00 | 11 995.00 | 31 916.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 126.00 | 20 517.00 | 131 608.00 | 152 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 143.00 | | 20 143.00 | 20 143.00 |
CF Disponibilités | 253 441.00 | | 253 441.00 | 253 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 260.00 | | 274 260.00 | 274 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 386.00 | 20 517.00 | 405 869.00 | 426 386.00 |
CU Autres participations | 107 588.00 | | 107 588.00 | 107 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 375.00 | 199 750.00 | | 282 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 409.00 | 82 626.00 | | 14 409.00 |
DL TOTAL (I) | 329 784.00 | 315 375.00 | | 329 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 1 207.00 | | 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436.00 | 2 986.00 | | 2 436.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 676.00 | 659.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 085.00 | 76 982.00 | | 76 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 869.00 | 392 357.00 | | 405 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 76 982.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 297.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 90 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 999.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 74 001.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 208.00 | 2 838.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 175.00 | 127 418.00 | | 38 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 766.00 | 44 792.00 | | 23 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 409.00 | 82 626.00 | | 14 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 289.00 | | 24 635.00 | 139 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 119 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 799.00 | 152 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 799.00 | 31 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 105.00 | | 14 610.00 | 29 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 588.00 | | 10 025.00 | 109 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 019.00 | 10 297.00 | 11 799.00 | 22 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 597.00 | | | 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 423.00 | 10 297.00 | 11 799.00 | 21 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 131.00 | 72 131.00 | | 72 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
VP Divers | 20 143.00 | 20 143.00 | | 20 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 844.00 | 20 819.00 | 10 025.00 | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |