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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 567.00 | 137 062.00 | 21 505.00 | 158 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 622.00 | 14 921.00 | 30 701.00 | 45 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 189.00 | 151 984.00 | 1 402 206.00 | 1 554 189.00 |
BT Marchandises | 215 383.00 | | 215 383.00 | 215 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 307.00 | | 44 307.00 | 44 307.00 |
BZ Autres créances | 139 152.00 | | 139 152.00 | 139 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 658.00 | | 160 658.00 | 160 658.00 |
CF Disponibilités | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 252.00 | | 568 252.00 | 568 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 441.00 | 151 984.00 | 1 970 458.00 | 2 122 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
DH Report à nouveau | 665 959.00 | | | 665 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
DL TOTAL (I) | 985 086.00 | | | 985 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 735 881.00 | | | 735 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 225.00 | | | 190 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 267.00 | | | 59 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 372.00 | | | 985 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 458.00 | | | 1 970 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 753.00 | | | 373 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 933.00 | | 2 150 933.00 | 2 150 933.00 |
FG Production vendue services | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 155.00 | | 2 174 155.00 | 2 174 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 566 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 889.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 753.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 438.00 | | | 438.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 829.00 | | | -7 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 058.00 | | | 58 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 072.00 | | | 2 193 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 533.00 | | | 2 059 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 539.00 | | | 133 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 528.00 | | 16 661.00 | 1 537 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 906.00 | | 16 661.00 | 141 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 202.00 | 5 861.00 | | 131 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 202.00 | 5 861.00 | | 131 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 82 980.00 | 84 870.00 | 18 640.00 | 82 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 298.00 | 8 487.00 | 1 864.00 | 8 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 298.00 | 8 487.00 | 1 864.00 | 8 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 225.00 | 190 225.00 | | 190 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 646.00 | 37 646.00 | | 37 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 622.00 | | | 45 622.00 |
UX Autres créances clients | 44 307.00 | | | 44 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 734 388.00 | 122 769.00 | 385 553.00 | 734 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 864.00 | | | 119 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VP Divers | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 243.00 | 186 626.00 | 45 622.00 | 232 243.00 |
VW T.V.A. | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 372.00 | 373 753.00 | 385 553.00 | 985 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
ST Autres comptes | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 659.00 | | | 30 659.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 272.00 | | | 41 272.00 |
YT Sous‐traitance | 121.00 | | | 121.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 710.00 | | | 107 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 468.00 | | | 76 468.00 |