| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 363.00 | 237 308.00 | 164 054.00 | 401 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 986.00 | 6 775.00 | 30 210.00 | 36 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 208.00 | 244 084.00 | 1 627 125.00 | 1 871 208.00 |
BT Marchandises | 253 229.00 | | 253 229.00 | 253 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 054.00 | | 26 054.00 | 26 054.00 |
BZ Autres créances | 67 901.00 | | 67 901.00 | 67 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 402.00 | | 235 402.00 | 235 402.00 |
CF Disponibilités | 212 893.00 | | 212 893.00 | 212 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 397.00 | | 796 397.00 | 796 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 605.00 | 244 084.00 | 2 423 521.00 | 2 667 605.00 |
CU Autres participations | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 692.00 | | | 1 191 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 549.00 | | | 150 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 527 829.00 | | | 1 527 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 603.00 | | | 577 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 725.00 | | | 255 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 365.00 | | | 62 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 692.00 | | | 895 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 521.00 | | | 2 423 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 873.00 | | | 415 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 516.00 | 26 792.00 | | 210 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 516.00 | 26 792.00 | | 210 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 725.00 | 255 725.00 | | 255 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 365.00 | 62 365.00 | | 62 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 986.00 | | 36 986.00 | 36 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 577 603.00 | 97 784.00 | 406 579.00 | 577 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 673.00 | 94 673.00 | | 94 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 659.00 | 94 673.00 | 36 986.00 | 131 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 692.00 | 415 873.00 | 406 579.00 | 895 692.00 |