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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 363.00 | 183 724.00 | 217 639.00 | 401 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 891.00 | 6 296.00 | 30 596.00 | 36 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 864.00 | 190 020.00 | 1 678 845.00 | 1 868 864.00 |
BT Marchandises | 242 320.00 | | 242 320.00 | 242 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
BZ Autres créances | 85 765.00 | | 85 765.00 | 85 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 304.00 | | 85 304.00 | 85 304.00 |
CF Disponibilités | 141 356.00 | | 141 356.00 | 141 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 843.00 | | 576 843.00 | 576 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 708.00 | 190 020.00 | 2 255 688.00 | 2 445 708.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
DH Report à nouveau | 972 745.00 | | | 972 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 385.00 | | | 1 221 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 518.00 | | | 768 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 812.00 | | | 211 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 303.00 | | | 1 034 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 688.00 | | | 2 255 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 610.00 | | | 360 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 522.00 | | 4 343.00 | 1 864 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 868 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 269.00 | | 4 094.00 | 397 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 253.00 | | 249.00 | 37 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 075.00 | 26 649.00 | | 157 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 075.00 | 26 649.00 | | 157 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 812.00 | 211 812.00 | | 211 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 973.00 | 53 973.00 | | 53 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 891.00 | | 36 891.00 | 36 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768 518.00 | 94 824.00 | 395 950.00 | 768 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 663.00 | 105 663.00 | | 105 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 555.00 | 105 663.00 | 36 891.00 | 142 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 303.00 | 360 610.00 | 395 950.00 | 1 034 303.00 |