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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 430 000.00 | | 1 430 000.00 | 1 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 363.00 | 210 516.00 | 190 847.00 | 401 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 006.00 | 5 361.00 | 31 645.00 | 37 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 979.00 | 215 877.00 | 1 653 102.00 | 1 868 979.00 |
BT Marchandises | 253 834.00 | | 253 834.00 | 253 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BZ Autres créances | 154 587.00 | | 154 587.00 | 154 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 360.00 | | 85 360.00 | 85 360.00 |
CF Disponibilités | 201 205.00 | | 201 205.00 | 201 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 987.00 | | 710 987.00 | 710 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 965.00 | 215 877.00 | 2 364 088.00 | 2 579 965.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 118 587.00 | | | 118 587.00 |
DH Report à nouveau | 1 035 798.00 | | | 1 035 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 894.00 | | | 155 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 280.00 | | | 1 377 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 793.00 | | | 673 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 944.00 | | | 215 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 072.00 | | | 97 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 809.00 | | | 986 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 088.00 | | | 2 364 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 174.00 | | | 340 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 864.00 | | 6 413.00 | 1 868 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 299.00 | 1 868 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 299.00 | 401 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 363.00 | | 6 299.00 | 401 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 501.00 | | 114.00 | 37 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 724.00 | 27 289.00 | 497.00 | 183 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 724.00 | 27 289.00 | 497.00 | 183 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 944.00 | 215 944.00 | | 215 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 072.00 | 97 072.00 | | 97 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673 793.00 | 27 158.00 | 469 326.00 | 673 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 393.00 | 170 387.00 | 37 006.00 | 207 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 809.00 | 340 174.00 | 469 326.00 | 986 809.00 |