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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 652.00 | 48 198.00 | 8 453.00 | 56 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 100.00 | 87 344.00 | 66 756.00 | 154 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 551.00 | 135 543.00 | 137 009.00 | 272 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
BZ Autres créances | 14 728.00 | | 14 728.00 | 14 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | 1 534.00 | 1 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 489.00 | | 67 489.00 | 67 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 040.00 | 135 543.00 | 204 498.00 | 340 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 192.00 | | | 45 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DL TOTAL (I) | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 943.00 | | | 34 943.00 |
EA Autres dettes | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 498.00 | | | 204 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 012.00 | | | 101 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 372.00 | | | 49 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 828.00 | | 70 828.00 | 70 828.00 |
FG Production vendue services | 632 192.00 | | 632 192.00 | 632 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 703 020.00 | | 703 020.00 | 703 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 559.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 825.00 | | | 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 118.00 | | | 704 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 424.00 | | | 683 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 261.00 | | 4 291.00 | 268 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 461.00 | | 4 291.00 | 206 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 984.00 | 20 559.00 | | 114 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 984.00 | 20 559.00 | | 114 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 861.00 | 16 261.00 | 4 600.00 | 20 861.00 |
VW T.V.A. | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
ST Autres comptes | 53 351.00 | | | 53 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 540.00 | | | 22 540.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 687.00 | | | 91 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 574.00 | | | 58 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 107.00 | | | 90 107.00 |