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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 665.00 | 46 569.00 | 15 096.00 | 61 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 421.00 | 95 350.00 | 54 072.00 | 149 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 886.00 | 141 919.00 | 130 968.00 | 272 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BT Marchandises | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
CF Disponibilités | 10 280.00 | | 10 280.00 | 10 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 397.00 | | 72 397.00 | 72 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 284.00 | 141 919.00 | 203 365.00 | 345 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 65 886.00 | | | 65 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
DL TOTAL (I) | 149 780.00 | | | 149 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | | | 18 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 586.00 | | | 53 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 365.00 | | | 203 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 451.00 | | | 77 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 231.00 | | | 14 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 964.00 | | 46 964.00 | 46 964.00 |
FG Production vendue services | 646 958.00 | | 646 958.00 | 646 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 922.00 | | 693 922.00 | 693 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 782.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 737.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 582.00 | | | 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 922.00 | | | 697 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 628.00 | | | 651 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 294.00 | | | 46 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 551.00 | | 7 457.00 | 272 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 751.00 | | 7 457.00 | 210 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 543.00 | 18 563.00 | | 135 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 543.00 | 18 563.00 | | 135 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 972.00 | 10 972.00 | | 10 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 459.00 | 14 859.00 | 4 600.00 | 19 459.00 |
VW T.V.A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 586.00 | 53 586.00 | | 53 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
ST Autres comptes | 54 867.00 | | | 54 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
YT Sous‐traitance | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 892.00 | | | 95 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |