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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 996.00 | 23 089.00 | 4 907.00 | 27 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 522.00 | 105 055.00 | 48 467.00 | 153 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 318.00 | 128 144.00 | 115 174.00 | 243 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BT Marchandises | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
BZ Autres créances | 14 291.00 | | 14 291.00 | 14 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 20 358.00 | | 20 358.00 | 20 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 032.00 | | 82 032.00 | 82 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 350.00 | 128 144.00 | 197 206.00 | 325 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 102 965.00 | 67 179.00 | | 102 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 431.00 | 35 786.00 | | -10 431.00 |
DL TOTAL (I) | 125 134.00 | 135 565.00 | | 125 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 228.00 | 55 053.00 | | 43 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 467.00 | 32 342.00 | | 25 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 072.00 | 87 395.00 | | 72 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 206.00 | 222 961.00 | | 197 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 072.00 | 87 395.00 | | 72 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 972.00 | | 15 220.00 | 291 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 875.00 | 243 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 875.00 | 181 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 172.00 | | 15 220.00 | 230 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 925.00 | 22 222.00 | 57 003.00 | 162 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 925.00 | 22 222.00 | 57 003.00 | 162 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VW T.V.A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 072.00 | 72 072.00 | | 72 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 980.00 | 6 139.00 | | 4 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 622.00 | 21 703.00 | | 96 622.00 |
ST Autres comptes | 78 359.00 | 62 840.00 | | 78 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 017.00 | 26 736.00 | | 29 017.00 |
YT Sous‐traitance | 571.00 | 6 407.00 | | 571.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 782.00 | 2 306.00 | | 1 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 762.00 | 8 445.00 | | 6 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 231.00 | | | 91 231.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 634.00 | | | 63 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 568.00 | 117 686.00 | | 204 568.00 |