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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 948.00 | 52 385.00 | 11 563.00 | 63 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 224.00 | 110 540.00 | 55 684.00 | 166 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 972.00 | 162 925.00 | 129 047.00 | 291 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 25 626.00 | | 25 626.00 | 25 626.00 |
BZ Autres créances | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 751.00 | | 43 751.00 | 43 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 904.00 | | 93 904.00 | 93 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 875.00 | 162 925.00 | 222 951.00 | 385 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
DL TOTAL (I) | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 043.00 | | | 55 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 951.00 | | | 222 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 385.00 | | | 87 385.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 414.00 | | 646 414.00 | 646 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 414.00 | | 646 414.00 | 646 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501.00 | | | 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 568.00 | | | 651 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 782.00 | | | 615 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 886.00 | | 19 085.00 | 272 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 086.00 | | 19 085.00 | 211 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 919.00 | 21 006.00 | | 141 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 919.00 | 21 006.00 | | 141 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 612.00 | 20 012.00 | 4 600.00 | 24 612.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 385.00 | 87 385.00 | | 87 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 703.00 | | | 21 703.00 |
ST Autres comptes | 62 840.00 | | | 62 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 736.00 | | | 26 736.00 |
YT Sous‐traitance | 6 407.00 | | | 6 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 310.00 | | | 89 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 816.00 | | | 53 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 686.00 | | | 117 686.00 |