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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 522.00 | 89 886.00 | 33 636.00 | 123 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 715.00 | 93 080.00 | 113 636.00 | 206 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
072 Créances – Autres | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
084 Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
092 Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
110 Total général Actif | 247 896.00 | 93 080.00 | 154 817.00 | 247 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 658.00 | |
134 Report à nouveau | | | -616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 066.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 204.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 533.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 817.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 80 883.00 | 66 142.00 | | 80 883.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 519.00 | 5 246.00 | | 5 519.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 401.00 | 71 389.00 | | 86 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 697.00 | 8 333.00 | | 10 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -417.00 | 1 016.00 | | -417.00 |
242 Autres charges externes. | 29 559.00 | 25 860.00 | | 29 559.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 435.00 | 2 713.00 | | 2 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 000.00 | 12 000.00 | | 14 000.00 |
252 Charges sociales | 11 427.00 | 10 128.00 | | 11 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 554.00 | 11 482.00 | | 10 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 256.00 | 71 531.00 | | 78 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 146.00 | -142.00 | | 8 146.00 |
280 Produits financiers | | 37.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 215.00 | | | 215.00 |
294 Charges financières | 324.00 | 510.00 | | 324.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 924.00 | -616.00 | | 6 924.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 715.00 | | | 206 715.00 |