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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 546.00 | 120 920.00 | 5 626.00 | 126 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 739.00 | 124 113.00 | 85 626.00 | 209 739.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
072 Créances – Autres | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
084 Disponibilités | 32 264.00 | | 32 264.00 | 32 264.00 |
092 Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 295.00 | | 56 295.00 | 56 295.00 |
110 Total général Actif | 266 034.00 | 124 113.00 | 141 921.00 | 266 034.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 972.00 | |
134 Report à nouveau | | | -616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 570.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 53 544.00 | 72 764.00 | | 53 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 372.00 | 2 714.00 | | 2 372.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 916.00 | 75 478.00 | | 55 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 896.00 | 13 103.00 | | 7 896.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 249.00 | -526.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 22 768.00 | 26 003.00 | | 22 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 732.00 | 2 669.00 | | 2 732.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 088.00 | 13 000.00 | | 7 088.00 |
252 Charges sociales | 10 538.00 | 10 000.00 | | 10 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 655.00 | 10 690.00 | | 10 655.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 926.00 | 74 939.00 | | 61 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 009.00 | 539.00 | | -6 009.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 573.00 | 906.00 | | 9 573.00 |
294 Charges financières | | 54.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 209.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 564.00 | 1 183.00 | | 3 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 570.00 | | | 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 681.00 | | | 209 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 570.00 | | | 570.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 511.00 | | | 511.00 |