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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 487.00 | 110 776.00 | 15 711.00 | 126 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 681.00 | 113 970.00 | 95 711.00 | 209 681.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
072 Créances – Autres | 20 759.00 | | 20 759.00 | 20 759.00 |
084 Disponibilités | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 542.00 | | 41 542.00 | 41 542.00 |
110 Total général Actif | 251 223.00 | 113 970.00 | 137 253.00 | 251 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 789.00 | |
134 Report à nouveau | | | -616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 183.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 839.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 109.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 92 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 253.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 72 764.00 | 77 598.00 | | 72 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 714.00 | 3 741.00 | | 2 714.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 478.00 | 81 340.00 | | 75 478.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 103.00 | 10 991.00 | | 13 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | 233.00 | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 26 003.00 | 25 513.00 | | 26 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 3 183.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 14 000.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 10 000.00 | 10 517.00 | | 10 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 690.00 | 10 750.00 | | 10 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 939.00 | 75 186.00 | | 74 939.00 |
270 Résultat d’exploitation | 539.00 | 6 154.00 | | 539.00 |
290 Produits exceptionnels | 906.00 | 168.00 | | 906.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 195.00 | | 54.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 209.00 | 919.00 | | 209.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 183.00 | 5 208.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 681.00 | | | 209 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 731.00 | | | 7 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 178.00 | | | 5 178.00 |