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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
028 Immobilisations corporelles | 133 500.00 | 124 403.00 | 9 097.00 | 133 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 693.00 | 127 596.00 | 89 097.00 | 216 693.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
084 Disponibilités | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
092 Charges constatées d’avance | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 647.00 | | 76 647.00 | 76 647.00 |
110 Total général Actif | 293 340.00 | 127 596.00 | 165 744.00 | 293 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 536.00 | |
134 Report à nouveau | | | -616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 730.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 744.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 954.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 516.00 | 53 544.00 | | 45 516.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 147.00 | 2 372.00 | | 4 147.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 258.00 | | | 45 258.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 922.00 | 55 916.00 | | 94 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 295.00 | 7 896.00 | | 7 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 287.00 | 249.00 | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 27 815.00 | 22 768.00 | | 27 815.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 413.00 | 2 732.00 | | 3 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 000.00 | 7 088.00 | | 17 000.00 |
252 Charges sociales | 11 700.00 | 10 538.00 | | 11 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 483.00 | 10 655.00 | | 3 483.00 |
262 Autres charges | 189.00 | | | 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 183.00 | 61 926.00 | | 71 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 739.00 | -6 009.00 | | 23 739.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9 573.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 709.00 | 3 564.00 | | 23 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 735.00 | | | 735.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 754.00 | | | 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 739.00 | | | 209 739.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 954.00 | | | 6 954.00 |