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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 990.00 | 33 019.00 | 9 972.00 | 42 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 600.00 | 37 629.00 | 9 972.00 | 47 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 781.00 | | 64 781.00 | 64 781.00 |
072 Créances – Autres | 6 752.00 | | 6 752.00 | 6 752.00 |
084 Disponibilités | 59 196.00 | | 59 196.00 | 59 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 312.00 | | 133 312.00 | 133 312.00 |
110 Total général Actif | 180 912.00 | 37 629.00 | 143 283.00 | 180 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 196.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 969.00 | 179 501.00 | | 179 969.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 151.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 984.00 | 179 652.00 | | 179 984.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 32 399.00 | 35 594.00 | | 32 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 185.00 | 2 585.00 | | 3 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 081.00 | 94 344.00 | | 97 081.00 |
252 Charges sociales | 38 767.00 | 37 470.00 | | 38 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 797.00 | 5 876.00 | | 4 797.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2 416.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 685.00 | 178 284.00 | | 176 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 299.00 | 1 368.00 | | 3 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 733.00 | 800.00 | | 1 733.00 |
294 Charges financières | 259.00 | 126.00 | | 259.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 150.00 | 586.00 | | 2 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 623.00 | 1 456.00 | | 2 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 317.00 | | | -1 317.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |