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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 835.00 | 4 706.00 | 129.00 | 4 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 862.00 | 33 077.00 | 14 785.00 | 47 862.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 697.00 | 37 783.00 | 14 914.00 | 52 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 025.00 | 4 200.00 | 62 825.00 | 67 025.00 |
072 Créances – Autres | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
084 Disponibilités | 59 020.00 | | 59 020.00 | 59 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 934.00 | 4 200.00 | 130 734.00 | 134 934.00 |
110 Total général Actif | 187 630.00 | 41 983.00 | 145 648.00 | 187 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 261.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 886.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 532.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 233.00 | 179 969.00 | | 186 233.00 |
230 Autres produits | 2 404.00 | 15.00 | | 2 404.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 638.00 | 179 984.00 | | 188 638.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | 450.00 | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 38 829.00 | 32 399.00 | | 38 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 3 185.00 | | 3 257.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 694.00 | 97 081.00 | | 90 694.00 |
252 Charges sociales | 36 809.00 | 38 767.00 | | 36 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 490.00 | 4 797.00 | | 4 490.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
262 Autres charges | 1 848.00 | 5.00 | | 1 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 328.00 | 176 685.00 | | 180 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 310.00 | 3 299.00 | | 8 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 733.00 | | |
294 Charges financières | 114.00 | 259.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 152.00 | 2 150.00 | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 044.00 | 2 623.00 | | 7 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 225.00 | | | 225.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 707.00 | | | 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 532.00 | | | 9 532.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 247.00 | | | 37 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |