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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 835.00 | 4 819.00 | 16.00 | 4 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 750.00 | 33 773.00 | 13 978.00 | 47 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 585.00 | 38 592.00 | 13 994.00 | 52 585.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 667.00 | 8 431.00 | 45 236.00 | 53 667.00 |
072 Créances – Autres | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
084 Disponibilités | 82 182.00 | | 82 182.00 | 82 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 730.00 | 8 431.00 | 133 299.00 | 141 730.00 |
110 Total général Actif | 194 315.00 | 47 022.00 | 147 293.00 | 194 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 861.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 677.00 | 186 233.00 | | 204 677.00 |
230 Autres produits | 4 200.00 | 2 404.00 | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 877.00 | 188 638.00 | | 208 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 515.00 | | | 515.00 |
242 Autres charges externes. | 34 592.00 | 38 829.00 | | 34 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 448.00 | 3 257.00 | | 3 448.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 673.00 | 90 694.00 | | 95 673.00 |
252 Charges sociales | 40 382.00 | 36 809.00 | | 40 382.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 276.00 | 4 490.00 | | 6 276.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 431.00 | 4 200.00 | | 8 431.00 |
262 Autres charges | 8 555.00 | 1 848.00 | | 8 555.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 872.00 | 180 328.00 | | 197 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 004.00 | 8 310.00 | | 11 004.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 114.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 1 152.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 611.00 | 7 044.00 | | 9 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 292.00 | | | 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 697.00 | | | 52 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 186.00 | | | 186.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 100.00 | | | 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -86.00 | | | -86.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 935.00 | | | 40 935.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |