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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 084.00 | 34 844.00 | 16 240.00 | 51 084.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 919.00 | 39 679.00 | 16 240.00 | 55 919.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 210.00 | 6 769.00 | 47 440.00 | 54 210.00 |
072 Créances – Autres | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
084 Disponibilités | 91 191.00 | | 91 191.00 | 91 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 307.00 | 6 769.00 | 140 538.00 | 147 307.00 |
110 Total général Actif | 203 226.00 | 46 448.00 | 156 777.00 | 203 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 209.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 460.00 | 204 677.00 | | 203 460.00 |
230 Autres produits | 8 431.00 | 4 200.00 | | 8 431.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 890.00 | 208 877.00 | | 211 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 200.00 | | | 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 515.00 | | |
242 Autres charges externes. | 35 023.00 | 34 592.00 | | 35 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 593.00 | 3 448.00 | | 2 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 614.00 | 95 673.00 | | 94 614.00 |
252 Charges sociales | 44 271.00 | 40 382.00 | | 44 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 084.00 | 6 276.00 | | 6 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 769.00 | 8 431.00 | | 6 769.00 |
262 Autres charges | 6 005.00 | 8 555.00 | | 6 005.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 560.00 | 197 872.00 | | 195 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 330.00 | 11 004.00 | | 16 330.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100.00 | | |
294 Charges financières | 14.00 | 50.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | 237.00 | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 1 206.00 | | 2 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 722.00 | 9 611.00 | | 13 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 431.00 | | | 8 431.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 431.00 | | | 8 431.00 |