| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 379.00 | 50 408.00 | 184 970.00 | 235 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 769.00 | 50 408.00 | 186 360.00 | 236 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 747.00 | | 283 747.00 | 283 747.00 |
BZ Autres créances | 79 113.00 | | 79 113.00 | 79 113.00 |
CF Disponibilités | 109 130.00 | | 109 130.00 | 109 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 078.00 | | 486 078.00 | 486 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 848.00 | 50 408.00 | 672 439.00 | 722 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 150 439.00 | 115 525.00 | | 150 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 239.00 | 34 913.00 | | 85 239.00 |
DL TOTAL (I) | 252 179.00 | 166 939.00 | | 252 179.00 |
DP Provisions pour risques | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 448.00 | 39 402.00 | | 41 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | 2 584.00 | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 943.00 | 69 133.00 | | 85 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 704.00 | 350 450.00 | | 274 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 7 800.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | 420.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 159.00 | 469 790.00 | | 408 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 439.00 | 636 729.00 | | 672 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 100.00 | 459 803.00 | | 400 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 664.00 | | 178 583.00 | 181 664.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 098.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 477.00 | 236 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 379.00 | 235 380.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 176.00 | | 178 583.00 | 174 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 137.00 | 48 588.00 | 61 317.00 | 63 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 137.00 | 48 588.00 | 61 317.00 | 63 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 100.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 100.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 100.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 775.00 | 62 775.00 | | 62 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 283 747.00 | | | 283 747.00 |
VB T. V. A. | 50 293.00 | | | 50 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 449.00 | 33 390.00 | 8 059.00 | 41 449.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 680.00 | | | 46 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 633.00 | | | 44 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 825.00 | 37 825.00 | | 37 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 221.00 | 363 831.00 | 1 390.00 | 365 221.00 |
VW T.V.A. | 79 384.00 | 79 384.00 | | 79 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 160.00 | 400 101.00 | 8 059.00 | 408 160.00 |