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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 633.00 | 6 292.00 | 26 340.00 | 32 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 899.00 | 369 575.00 | 357 324.00 | 726 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 365.00 | 375 867.00 | 387 497.00 | 763 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 514.00 | | 448 514.00 | 448 514.00 |
BZ Autres créances | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CF Disponibilités | 265 583.00 | | 265 583.00 | 265 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 268.00 | | 759 268.00 | 759 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 633.00 | 375 867.00 | 1 146 766.00 | 1 522 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 342 272.00 | 337 542.00 | | 342 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 487.00 | 4 730.00 | | 68 487.00 |
DL TOTAL (I) | 427 259.00 | 358 772.00 | | 427 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 240.00 | 137 429.00 | | 164 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 312.00 | 2 736.00 | | 4 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 394.00 | 142 891.00 | | 159 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 343.00 | 321 604.00 | | 390 343.00 |
EA Autres dettes | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 506.00 | 604 661.00 | | 719 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 766.00 | 963 434.00 | | 1 146 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 201.00 | 572 312.00 | | 645 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 839.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 524.00 | | 322 876.00 | 598 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 035.00 | 763 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 035.00 | 759 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 692.00 | | 322 876.00 | 594 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 022.00 | 193 726.00 | 73 880.00 | 256 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 022.00 | 193 726.00 | 73 880.00 | 256 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 395.00 | 159 395.00 | | 159 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 962.00 | 146 962.00 | | 146 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 024.00 | 109 024.00 | | 109 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
UX Autres créances clients | 448 514.00 | 448 514.00 | | 448 514.00 |
VB T. V. A. | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 241.00 | 89 936.00 | 74 305.00 | 164 241.00 |
VI Groupe et associés | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 517.00 | 483 685.00 | 3 832.00 | 487 517.00 |
VW T.V.A. | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 506.00 | 645 201.00 | 74 305.00 | 719 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |