| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 633.00 | 10 436.00 | 22 197.00 | 32 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 690.00 | 365 639.00 | 288 050.00 | 653 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 195.00 | 376 076.00 | 314 118.00 | 690 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 407 313.00 | | 407 313.00 | 407 313.00 |
BZ Autres créances | 32 986.00 | | 32 986.00 | 32 986.00 |
CF Disponibilités | 362 351.00 | | 362 351.00 | 362 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 812 650.00 | | 812 650.00 | 812 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 845.00 | 376 076.00 | 1 126 769.00 | 1 502 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 410 759.00 | 342 272.00 | | 410 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 623.00 | 68 487.00 | | 135 623.00 |
DL TOTAL (I) | 562 883.00 | 427 259.00 | | 562 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 385.00 | 164 240.00 | | 74 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 414.00 | 4 312.00 | | 1 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 732.00 | 159 394.00 | | 110 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 842.00 | 390 343.00 | | 375 842.00 |
EA Autres dettes | 1 510.00 | 1 215.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 886.00 | 719 506.00 | | 563 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 769.00 | 1 146 766.00 | | 1 126 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 420.00 | 645 201.00 | | 514 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 365.00 | | 141 972.00 | 763 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 142.00 | 690 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 142.00 | 686 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 533.00 | | 141 933.00 | 759 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 832.00 | | 39.00 | 3 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 868.00 | 200 801.00 | 200 593.00 | 375 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 868.00 | 200 801.00 | 200 593.00 | 375 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 733.00 | 110 733.00 | | 110 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 408.00 | 149 408.00 | | 149 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 832.00 | 95 832.00 | | 95 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 983.00 | 12 983.00 | | 12 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 407 313.00 | 407 313.00 | | 407 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 305.00 | 24 839.00 | 49 466.00 | 74 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 437.00 | | | 70 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 171.00 | 440 300.00 | 3 871.00 | 444 171.00 |
VW T.V.A. | 107 185.00 | 107 185.00 | | 107 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 886.00 | 514 420.00 | 49 466.00 | 563 886.00 |