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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 800.00 | 317.00 | 8 482.00 | 8 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 289.00 | 126 588.00 | 292 701.00 | 419 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 479.00 | 126 905.00 | 302 574.00 | 429 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 031.00 | | 436 031.00 | 436 031.00 |
BZ Autres créances | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
CF Disponibilités | 76 961.00 | | 76 961.00 | 76 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 634 952.00 | | 634 952.00 | 634 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 432.00 | 126 905.00 | 937 526.00 | 1 064 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 235 679.00 | 150 439.00 | | 235 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 418.00 | 85 239.00 | | 88 418.00 |
DL TOTAL (I) | 340 597.00 | 252 179.00 | | 340 597.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 100.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 100.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 009.00 | 41 448.00 | | 84 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 551.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 241.00 | 85 943.00 | | 126 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 311.00 | 274 704.00 | | 338 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 216.00 | 400.00 | | 48 216.00 |
EA Autres dettes | | 5 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 928.00 | 408 159.00 | | 596 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 526.00 | 672 439.00 | | 937 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 727.00 | 400 100.00 | | 563 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 770.00 | | 212 051.00 | 236 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 341.00 | 429 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 341.00 | 428 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 380.00 | | 212 051.00 | 235 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 409.00 | 95 838.00 | 19 341.00 | 50 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 409.00 | 95 838.00 | 19 341.00 | 50 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 242.00 | 126 242.00 | | 126 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 204.00 | 106 204.00 | | 106 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 188.00 | 78 188.00 | | 78 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
UX Autres créances clients | 436 031.00 | | | 436 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 41 721.00 | | | 41 721.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 010.00 | 50 808.00 | 33 201.00 | 84 010.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 198.00 | | | 50 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 041.00 | | | 29 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 381.00 | 557 991.00 | 1 390.00 | 559 381.00 |
VW T.V.A. | 138 459.00 | 138 459.00 | | 138 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 929.00 | 563 728.00 | 33 201.00 | 596 929.00 |