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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 1 239.00 | 3 738.00 | 4 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 152.00 | 1 439.00 | 317 713.00 | 319 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 182.00 | | 338 182.00 | 338 182.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CF Disponibilités | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 027.00 | | 383 027.00 | 383 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 179.00 | 1 439.00 | 700 740.00 | 702 179.00 |
CU Autres participations | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 350 295.00 | 322 537.00 | | 350 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 111.00 | 27 759.00 | | 106 111.00 |
DK Provisions réglementées | 8 207.00 | 7 379.00 | | 8 207.00 |
DL TOTAL (I) | 504 213.00 | 397 274.00 | | 504 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 687.00 | 143 400.00 | | 97 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 2 300.00 | | 1 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 721.00 | 40 286.00 | | 96 721.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 8 272.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 527.00 | 194 259.00 | | 196 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 740.00 | 591 533.00 | | 700 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 6.00 | | 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828.00 | 1 695.00 | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 1 701.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 116.00 | -1 701.00 | | -1 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 572.00 | 4 899.00 | | 42 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 908.00 | 143 607.00 | | 269 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 797.00 | 115 848.00 | | 163 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 111.00 | 27 759.00 | | 106 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 152.00 | | | 319 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 975.00 | | | 313 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 338 182.00 | | | 338 182.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 687.00 | 49 692.00 | 47 995.00 | 97 687.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 119.00 | 342 119.00 | | 342 119.00 |
VW T.V.A. | 58 930.00 | 58 930.00 | | 58 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 527.00 | 148 532.00 | 47 995.00 | 196 527.00 |