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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | 1 247.00 | 5 816.00 | 7 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 160.00 | 1 446.00 | 287 714.00 | 289 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 486.00 | | 281 486.00 | 281 486.00 |
BZ Autres créances | 18 686.00 | | 18 686.00 | 18 686.00 |
CF Disponibilités | 51 273.00 | | 51 273.00 | 51 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 517.00 | | 351 517.00 | 351 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 678.00 | 1 446.00 | 639 231.00 | 640 678.00 |
CU Autres participations | 281 898.00 | | 281 898.00 | 281 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 519 978.00 | 456 406.00 | | 519 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 330.00 | 63 571.00 | | 19 330.00 |
DK Provisions réglementées | 8 475.00 | 8 207.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 587 383.00 | 567 785.00 | | 587 383.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 422.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 47 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 46.00 | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 446.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 026.00 | 46 914.00 | | 50 026.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 848.00 | 97 930.00 | | 51 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 231.00 | 665 715.00 | | 639 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 587.00 | | 123 587.00 | 123 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 078.00 | | | 32 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 346.00 | | | 32 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 055.00 | | | 18 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 410.00 | 204 700.00 | | 174 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 080.00 | 141 129.00 | | 155 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 330.00 | 63 571.00 | | 19 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 152.00 | | 2 086.00 | 319 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 078.00 | | 281 898.00 | 32 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 078.00 | | 289 160.00 | 32 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 977.00 | | 2 086.00 | 4 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 975.00 | | | 313 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439.00 | 8.00 | | 1 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 8.00 | | 1 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UX Autres créances clients | 281 486.00 | | | 281 486.00 |
VB T. V. A. | 449.00 | | | 449.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 995.00 | | | 47 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 245.00 | 300 245.00 | | 300 245.00 |
VW T.V.A. | 48 381.00 | 48 381.00 | | 48 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 848.00 | 51 848.00 | | 51 848.00 |