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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 977.00 | 1 239.00 | 3 738.00 | 4 977.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 57 978.00 | | 57 978.00 | 57 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 750.00 | 1 439.00 | 376 311.00 | 377 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 615.00 | | 150 615.00 | 150 615.00 |
BZ Autres créances | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
CF Disponibilités | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 443.00 | | 286 443.00 | 286 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 193.00 | 1 439.00 | 662 754.00 | 664 193.00 |
CU Autres participations | 313 975.00 | | 313 975.00 | 313 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 2 301.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 114 252.00 | | | 114 252.00 |
DH Report à nouveau | | 723.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 683.00 | 114 828.00 | | 191 683.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | 2 294.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 349 524.00 | 156 146.00 | | 349 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 656.00 | 270 278.00 | | 229 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 12 405.00 | | 1 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 785.00 | 24 315.00 | | 81 785.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 230.00 | 307 104.00 | | 313 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 754.00 | 463 250.00 | | 662 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 918.00 | 83 936.00 | | 131 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 385.00 | | 221 385.00 | 221 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 695.00 | 1 427.00 | | 1 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 767.00 | 1 427.00 | | 1 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 767.00 | -1 427.00 | | -1 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 170.00 | 6 095.00 | | 42 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 568.00 | 168 400.00 | | 313 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 884.00 | 53 572.00 | | 121 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 683.00 | 114 828.00 | | 191 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 413.00 | | 62 336.00 | 315 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 238.00 | | 3 738.00 | 1 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 975.00 | | 58 598.00 | 313 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044.00 | 394.00 | | 1 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 61.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 905.00 | 333.00 | | 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 294.00 | 1 695.00 | | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 294.00 | 1 695.00 | | 2 294.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 695.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UX Autres créances clients | 150 615.00 | | | 150 615.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 656.00 | 48 345.00 | 181 311.00 | 229 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 973.00 | 209 973.00 | | 209 973.00 |
VW T.V.A. | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 229.00 | 131 918.00 | 181 311.00 | 313 229.00 |