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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 063.00 | 1 525.00 | 5 538.00 | 7 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 847.00 | 1 725.00 | 288 122.00 | 289 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CF Disponibilités | 181 599.00 | | 181 599.00 | 181 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 040.00 | | 334 040.00 | 334 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 888.00 | 1 725.00 | 622 163.00 | 623 888.00 |
CU Autres participations | 281 898.00 | | 281 898.00 | 281 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 538 827.00 | 519 978.00 | | 538 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 655.00 | 18 849.00 | | 6 655.00 |
DK Provisions réglementées | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DL TOTAL (I) | 593 557.00 | 586 902.00 | | 593 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 464.00 | | 1 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 450.00 | 50 026.00 | | 26 450.00 |
EA Autres dettes | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 606.00 | 51 848.00 | | 28 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 163.00 | 638 750.00 | | 622 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 710.00 | | 142 710.00 | 142 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 078.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 268.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 32 346.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | 18 055.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 481.00 | | 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 753.00 | 174 410.00 | | 142 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 099.00 | 155 561.00 | | 136 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 655.00 | 18 849.00 | | 6 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 160.00 | | 687.00 | 289 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281 898.00 | | 687.00 | 281 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446.00 | 279.00 | | 1 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247.00 | 279.00 | | 1 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
UX Autres créances clients | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 129.00 | 152 441.00 | 687.00 | 153 129.00 |
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |