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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 856.00 | 14 018.00 | 6 838.00 | 20 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 740.00 | 19 374.00 | 594 366.00 | 613 740.00 |
BZ Autres créances | 130 578.00 | | 130 578.00 | 130 578.00 |
CF Disponibilités | 559 767.00 | | 559 767.00 | 559 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 285.00 | | 695 285.00 | 695 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 025.00 | 19 374.00 | 1 289 651.00 | 1 309 025.00 |
CU Autres participations | 562 528.00 | | 562 528.00 | 562 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 920.00 | | | 144 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DG Autres réserves | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 912.00 | | | 715 912.00 |
DK Provisions réglementées | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
DL TOTAL (I) | 882 929.00 | | | 882 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 515.00 | | | 377 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 938.00 | | | 21 938.00 |
EA Autres dettes | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 722.00 | | | 406 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 651.00 | | | 1 289 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 454.00 | | | 70 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 041.00 | | 224 041.00 | 224 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 041.00 | | 224 041.00 | 224 041.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 761.00 | | | 48 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 647 400.00 | | | 647 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 400.00 | | | 647 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 895.00 | | | 138 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 505.00 | | | 508 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 157.00 | | | 1 050 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 245.00 | | | 334 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 912.00 | | | 715 912.00 |