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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 192.00 | 620.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 088.00 | 32 579.00 | 22 509.00 | 55 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 984 655.00 | 39 127.00 | 945 527.00 | 984 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BZ Autres créances | 139 145.00 | | 139 145.00 | 139 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 401 055.00 | | 401 055.00 | 401 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 501.00 | | 620 501.00 | 620 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 155.00 | 39 127.00 | 1 566 028.00 | 1 605 155.00 |
CU Autres participations | 697 028.00 | | 697 028.00 | 697 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 196 424.00 | | | 196 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 532.00 | | | 222 532.00 |
DK Provisions réglementées | 18 712.00 | | | 18 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 669.00 | | | 1 207 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 276.00 | | | 210 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 623.00 | | | 13 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 282.00 | | | 110 282.00 |
EA Autres dettes | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 359.00 | | | 358 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 028.00 | | | 1 566 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 841.00 | | | 190 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 942.00 | | 277 942.00 | 277 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 942.00 | | 277 942.00 | 277 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 580.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 499.00 | | | 32 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 461.00 | | | 52 461.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 14 037.00 | | | 14 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 480.00 | | | 142 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 980.00 | | | 129 980.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 150.00 | | | 133 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 565.00 | | | 12 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | | | 26 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 688.00 | | | 635 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 156.00 | | | 413 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 532.00 | | | 222 532.00 |