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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 242.00 | 738.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 366.00 | 17 436.00 | 4 930.00 | 22 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 440.00 | 23 033.00 | 643 407.00 | 666 440.00 |
BZ Autres créances | 228 575.00 | | 228 575.00 | 228 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 156 254.00 | | 156 254.00 | 156 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 800.00 | | 576 800.00 | 576 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 240.00 | 23 033.00 | 1 220 207.00 | 1 243 240.00 |
CU Autres participations | 612 528.00 | | 612 528.00 | 612 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DG Autres réserves | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 106.00 | | | 29 106.00 |
DK Provisions réglementées | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 845 810.00 | | | 845 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 268.00 | | | 336 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 518.00 | | | 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
EA Autres dettes | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 397.00 | | | 374 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 207.00 | | | 1 220 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 749.00 | | | 79 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 387.00 | | 197 387.00 | 197 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 387.00 | | 197 387.00 | 197 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 572.00 | | | 45 572.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 910.00 | | | -3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 387.00 | | | 247 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 281.00 | | | 218 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 106.00 | | | 29 106.00 |