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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813.00 | 1 359.00 | 454.00 | 1 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 985.00 | 40 226.00 | 39 759.00 | 79 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 160.00 | 31 000.00 | 169 160.00 | 200 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 552.00 | 77 941.00 | 1 111 611.00 | 1 189 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BZ Autres créances | 245 818.00 | | 245 818.00 | 245 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 371 973.00 | | 371 973.00 | 371 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 871.00 | | 672 871.00 | 672 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 423.00 | 77 941.00 | 1 784 481.00 | 1 862 423.00 |
CU Autres participations | 877 028.00 | | 877 028.00 | 877 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 348 957.00 | | | 348 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
DK Provisions réglementées | 18 876.00 | | | 18 876.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 056.00 | | | 1 367 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 518.00 | | | 167 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 795.00 | | | 65 795.00 |
EA Autres dettes | 172 654.00 | | | 172 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 425.00 | | | 417 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 481.00 | | | 1 784 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 053.00 | | | 293 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 282 909.00 | | 282 909.00 | 282 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 909.00 | | 282 909.00 | 282 909.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 209 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 62 091.00 | | | 62 091.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 768.00 | | | 18 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 226.00 | | | 12 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 637.00 | | | 577 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 414.00 | | | 348 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 223.00 | | | 229 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 31 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 000.00 | | |