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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 788.00 | 86 089.00 | 19 699.00 | 105 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 011.00 | 25 285.00 | 143 725.00 | 169 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 175.00 | 117 710.00 | 1 335 464.00 | 1 453 175.00 |
BT Marchandises | 189 353.00 | | 189 353.00 | 189 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 096.00 | | 28 096.00 | 28 096.00 |
BZ Autres créances | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
CF Disponibilités | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 887.00 | | 259 887.00 | 259 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 062.00 | 117 710.00 | 1 595 352.00 | 1 713 062.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 663.00 | 79 118.00 | | 155 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 748.00 | 76 545.00 | | 66 748.00 |
DL TOTAL (I) | 277 411.00 | 210 663.00 | | 277 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 811.00 | 1 004 703.00 | | 956 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 769.00 | 185 649.00 | | 120 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 281 648.00 | | 200 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 178.00 | 40 175.00 | | 39 178.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | 972.00 | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 941.00 | 1 513 147.00 | | 1 317 941.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 352.00 | 1 723 810.00 | | 1 595 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 077.00 | | 8 097.00 | 1 445 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 336.00 | | | 1 176 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 941.00 | | 7 857.00 | 266 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 240.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 520.00 | 27 190.00 | | 90 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 184.00 | 27 190.00 | | 84 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 493.00 | 200 493.00 | | 200 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 074.00 | 12 074.00 | | 12 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 096.00 | | | 28 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 864.00 | 98 529.00 | 414 771.00 | 928 864.00 |
VI Groupe et associés | 120 769.00 | 120 769.00 | | 120 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 074.00 | | | 87 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VP Divers | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 899.00 | 53 739.00 | 160.00 | 53 899.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 941.00 | 487 606.00 | 414 771.00 | 1 317 941.00 |