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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 788.00 | 91 089.00 | 14 699.00 | 105 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 210.00 | 47 046.00 | 124 164.00 | 171 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 455 824.00 | 144 471.00 | 1 311 353.00 | 1 455 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BT Marchandises | 215 983.00 | | 215 983.00 | 215 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
BZ Autres créances | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
CF Disponibilités | 42 563.00 | | 42 563.00 | 42 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 762.00 | | 316 762.00 | 316 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 586.00 | 144 471.00 | 1 628 115.00 | 1 772 586.00 |
CU Autres participations | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 222 411.00 | 155 663.00 | | 222 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 522.00 | 66 748.00 | | 74 522.00 |
DL TOTAL (I) | 351 933.00 | 277 411.00 | | 351 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 751.00 | 956 811.00 | | 833 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 389.00 | 120 769.00 | | 175 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 062.00 | 200 493.00 | | 229 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 806.00 | 39 178.00 | | 37 806.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 690.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 182.00 | 1 317 941.00 | | 1 276 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 115.00 | 1 595 352.00 | | 1 628 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 930.00 | 27 947.00 | | 1 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 175.00 | | 3 464.00 | 1 453 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | 50.00 | 2 490.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50.00 | 864.00 | 1 455 824.00 | -50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 814.00 | 276 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 336.00 | | | 1 176 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 799.00 | | 3 014.00 | 274 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040.00 | | 450.00 | 2 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 710.00 | 27 575.00 | 814.00 | 117 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 374.00 | 27 575.00 | 814.00 | 111 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 062.00 | 229 062.00 | | 229 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UX Autres créances clients | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 831 821.00 | 102 025.00 | 417 712.00 | 831 821.00 |
VI Groupe et associés | 175 389.00 | 175 389.00 | | 175 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 326.00 | | | 98 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VP Divers | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 598.00 | 45 988.00 | 610.00 | 46 598.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 182.00 | 546 386.00 | 417 712.00 | 1 276 182.00 |