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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 569.00 | 96 364.00 | 12 205.00 | 108 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 318.00 | 70 274.00 | 104 043.00 | 174 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 663.00 | 172 974.00 | 1 288 688.00 | 1 461 663.00 |
BT Marchandises | 197 685.00 | | 197 685.00 | 197 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BZ Autres créances | 40 561.00 | | 40 561.00 | 40 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
CF Disponibilités | 49 232.00 | | 49 232.00 | 49 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 583.00 | | 364 583.00 | 364 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 246.00 | 172 974.00 | 1 653 272.00 | 1 826 246.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 296 933.00 | 222 411.00 | | 296 933.00 |
DH Report à nouveau | -8 416.00 | | | -8 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 416.00 | 74 522.00 | | -8 416.00 |
DL TOTAL (I) | 343 517.00 | 351 933.00 | | 343 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 160.00 | 833 751.00 | | 939 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 574.00 | 175 389.00 | | 120 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 255 422.00 | 200 149.00 | | 255 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 149.00 | 229 062.00 | | 200 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 071.00 | 37 806.00 | | 49 071.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 754.00 | 1 276 182.00 | | 1 309 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 272.00 | 1 628 115.00 | | 1 653 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 930.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 824.00 | | 5 889.00 | 1 455 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 2 440.00 | 50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50.00 | | 1 461 663.00 | 50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 336.00 | | | 1 176 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 998.00 | | 5 889.00 | 276 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 471.00 | 28 504.00 | | 144 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 135.00 | 28 504.00 | | 138 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 149.00 | 200 149.00 | | 200 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 585.00 | 23 585.00 | | 23 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 042.00 | 20 042.00 | | 20 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | 610.00 | 610.00 | 610.00 |
UX Autres créances clients | 26 108.00 | 26 108.00 | | 26 108.00 |
VB T. V. A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 160.00 | 83 269.00 | 325 300.00 | 939 160.00 |
VI Groupe et associés | 120 574.00 | 120 574.00 | | 120 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857 362.00 | | | 857 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965 380.00 | | | 965 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 146.00 | 26 146.00 | | 26 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 426.00 | 92 816.00 | 610.00 | 93 426.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 754.00 | 453 863.00 | 325 300.00 | 1 309 754.00 |