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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 960.00 | 110 888.00 | 3 072.00 | 113 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 597.00 | 127 633.00 | 43 964.00 | 171 597.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 458 797.00 | 238 522.00 | 1 220 275.00 | 1 458 797.00 |
BT Marchandises | 195 329.00 | 11 412.00 | 183 917.00 | 195 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 101.00 | | 64 101.00 | 64 101.00 |
BZ Autres créances | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 053.00 | | 16 053.00 | 16 053.00 |
CF Disponibilités | 282 445.00 | | 282 445.00 | 282 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 121.00 | | 14 121.00 | 14 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 889.00 | 11 412.00 | 605 477.00 | 616 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 686.00 | 249 934.00 | 1 825 752.00 | 2 075 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
CU Autres participations | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 324 704.00 | 308 738.00 | | 324 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 817.00 | 15 966.00 | | 196 817.00 |
DL TOTAL (I) | 576 521.00 | 379 704.00 | | 576 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 171.00 | 814 276.00 | | 861 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 571.00 | 47 090.00 | | 41 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 846.00 | 217 334.00 | | 217 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 643.00 | 44 349.00 | | 128 643.00 |
EA Autres dettes | | 30 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 249 231.00 | 1 153 176.00 | | 1 249 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 752.00 | 1 532 880.00 | | 1 825 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 974.00 | 338 900.00 | | 463 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 969.00 | | 8 845.00 | 1 474 969.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 017.00 | 1 458 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 636.00 | 1 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 221.00 | 285 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 177 636.00 | | | 1 177 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 693.00 | | 8 085.00 | 294 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640.00 | | 760.00 | 2 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 928.00 | 20 891.00 | 16 298.00 | 233 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181.00 | 2.00 | 7 183.00 | 7 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 747.00 | 20 889.00 | 9 115.00 | 226 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 11 412.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 11 412.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 11 412.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 412.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 846.00 | 217 846.00 | | 217 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 369.00 | 24 369.00 | | 24 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 64 101.00 | 64 101.00 | | 64 101.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 128.00 | 74 870.00 | 300 379.00 | 860 128.00 |
VI Groupe et associés | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 903 760.00 | | | 903 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 854 822.00 | | | 854 822.00 |
VP Divers | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 391.00 | 120 181.00 | 1 210.00 | 121 391.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 231.00 | 463 974.00 | 300 379.00 | 1 249 231.00 |