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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 017.00 | 94 935.00 | 80 083.00 | 175 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 817.00 | 94 935.00 | 220 883.00 | 315 817.00 |
BT Marchandises | 113 156.00 | | 113 156.00 | 113 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 486.00 | | 157 486.00 | 157 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 303.00 | 94 935.00 | 378 369.00 | 473 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 958.00 | -34 306.00 | | -2 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 901.00 | 31 347.00 | | 14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 12 942.00 | -1 958.00 | | 12 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 058.00 | 891.00 | | 6 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 350.00 | 137 231.00 | | 130 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 180.00 | 79 295.00 | | 123 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 839.00 | 123 398.00 | | 105 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 426.00 | 340 814.00 | | 365 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 369.00 | 338 856.00 | | 378 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 426.00 | 340 814.00 | | 365 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 058.00 | 891.00 | | 5 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 052.00 | | 359 052.00 | 359 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 052.00 | | 359 052.00 | 359 052.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 632.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 632.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 393.00 | 20 000.00 | | 25 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 393.00 | 20 000.00 | | 25 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 393.00 | -11 368.00 | | -25 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 12 865.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 052.00 | 379 057.00 | | 359 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 151.00 | 347 710.00 | | 344 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 901.00 | 31 347.00 | | 14 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 928.00 | | 26 889.00 | 288 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 128.00 | | 26 889.00 | 148 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 886.00 | 18 049.00 | | 76 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 886.00 | 18 049.00 | | 76 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VI Groupe et associés | 130 350.00 | 130 350.00 | | 130 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VP Divers | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 100.00 | 55 100.00 | | 55 100.00 |
VW T.V.A. | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 426.00 | 365 426.00 | | 365 426.00 |