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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 2 275.00 | 4 225.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 088.00 | 160 118.00 | 43 970.00 | 204 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 388.00 | 162 393.00 | 188 995.00 | 351 388.00 |
BT Marchandises | 49 764.00 | | 49 764.00 | 49 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 837.00 | 162 393.00 | 258 444.00 | 420 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 15 719.00 | 34 166.00 | | 15 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 976.00 | -18 447.00 | | -76 976.00 |
DL TOTAL (I) | -60 157.00 | 16 819.00 | | -60 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 807.00 | 110 178.00 | | 100 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | 4 292.00 | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 906.00 | 75 723.00 | | 71 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 557.00 | 121 336.00 | | 145 557.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 601.00 | 311 528.00 | | 318 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 444.00 | 328 347.00 | | 258 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 601.00 | 247 271.00 | | 260 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 550.00 | 32 670.00 | | 36 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 496.00 | | 501 496.00 | 501 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 496.00 | | 501 496.00 | 501 496.00 |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22 839.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 839.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 394.00 | 497 887.00 | | 502 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 370.00 | 516 334.00 | | 579 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 976.00 | -18 447.00 | | -76 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 388.00 | | | 351 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 588.00 | | | 210 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 343.00 | 23 050.00 | | 139 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 343.00 | 23 050.00 | | 139 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 906.00 | 71 906.00 | | 71 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 987.00 | 40 987.00 | | 40 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VB T. V. A. | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 550.00 | 36 550.00 | | 36 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 257.00 | 6 257.00 | 58 000.00 | 64 257.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
VP Divers | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 380.00 | 19 580.00 | 10 800.00 | 30 380.00 |
VW T.V.A. | 82 691.00 | 82 691.00 | | 82 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 601.00 | 260 601.00 | 58 000.00 | 318 601.00 |