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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065.00 | 23.00 | 1 042.00 | 1 065.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 3 575.00 | 2 925.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 137.00 | 167 088.00 | 41 048.00 | 208 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 590.00 | 170 663.00 | 186 927.00 | 357 590.00 |
BT Marchandises | 42 800.00 | | 42 800.00 | 42 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BZ Autres créances | 33 948.00 | | 33 948.00 | 33 948.00 |
CF Disponibilités | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 728.00 | | 87 728.00 | 87 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 318.00 | 170 663.00 | 274 655.00 | 445 318.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -61 257.00 | 15 719.00 | | -61 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 056.00 | -76 976.00 | | -13 056.00 |
DL TOTAL (I) | -73 213.00 | -60 157.00 | | -73 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 474.00 | 100 807.00 | | 73 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 455.00 | 71 906.00 | | 108 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 939.00 | 145 557.00 | | 165 939.00 |
EA Autres dettes | | 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 868.00 | 318 601.00 | | 347 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 655.00 | 258 444.00 | | 274 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 124.00 | 260 601.00 | | 296 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 473.00 | 36 550.00 | | 15 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 059.00 | | 511 059.00 | 511 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 059.00 | | 511 059.00 | 511 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 270.00 | |
GE Autres charges | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 056.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 583.00 | 15 956.00 | | 21 583.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 656.00 | 502 394.00 | | 532 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 712.00 | 579 370.00 | | 545 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 056.00 | -76 976.00 | | -13 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 388.00 | | 6 202.00 | 351 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 588.00 | | 6 202.00 | 210 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 393.00 | 8 270.00 | | 162 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 393.00 | 8 270.00 | | 162 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 403.00 | 61 403.00 | | 61 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 001.00 | 6 257.00 | 51 744.00 | 58 001.00 |
VI Groupe et associés | 18 977.00 | 18 977.00 | | 18 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VP Divers | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 177.00 | 40 377.00 | 10 800.00 | 51 177.00 |
VW T.V.A. | 85 090.00 | 85 090.00 | | 85 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 868.00 | 296 124.00 | 51 744.00 | 347 868.00 |