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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 975.00 | 5 525.00 | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 088.00 | 138 368.00 | 65 721.00 | 204 088.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 388.00 | 139 343.00 | 212 046.00 | 351 388.00 |
BT Marchandises | 73 385.00 | | 73 385.00 | 73 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 149.00 | | 20 149.00 | 20 149.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 301.00 | | 116 301.00 | 116 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 689.00 | 139 343.00 | 328 347.00 | 467 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 34 166.00 | 11 842.00 | | 34 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 447.00 | 22 323.00 | | -18 447.00 |
DL TOTAL (I) | 16 819.00 | 35 266.00 | | 16 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 178.00 | 109 208.00 | | 110 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | 18 859.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 723.00 | 89 246.00 | | 75 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 336.00 | 106 482.00 | | 121 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 528.00 | 323 795.00 | | 311 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 347.00 | 359 061.00 | | 328 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 271.00 | 323 795.00 | | 247 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 670.00 | 32 465.00 | | 32 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 397.00 | | 494 397.00 | 494 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 397.00 | | 494 397.00 | 494 397.00 |
FQ Autres produits | | | 2 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 201.00 | |
GE Autres charges | | | 4 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 710.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 15 425.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 15 425.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 839.00 | 7 039.00 | | 22 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 839.00 | 7 039.00 | | 22 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 339.00 | 8 387.00 | | -22 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 446.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 887.00 | 421 491.00 | | 497 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 334.00 | 399 168.00 | | 516 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 447.00 | 22 323.00 | | -18 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 637.00 | | 27 751.00 | 323 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 837.00 | | 27 751.00 | 182 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 142.00 | 24 201.00 | | 115 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 142.00 | 24 201.00 | | 115 142.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 723.00 | 75 723.00 | | 75 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 249.00 | 24 249.00 | | 24 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 149.00 | 20 149.00 | | 20 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VB T. V. A. | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 670.00 | 32 670.00 | | 32 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 508.00 | 13 251.00 | 48 523.00 | 77 508.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 155.00 | | | 14 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 686.00 | 42 886.00 | 10 800.00 | 53 686.00 |
VW T.V.A. | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 528.00 | 247 271.00 | 48 523.00 | 311 528.00 |