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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 260.00 | 62 300.00 | 145 959.00 | 208 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 370.00 | 8 766.00 | 39 604.00 | 48 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 145.00 | 71 067.00 | 384 078.00 | 455 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 226.00 | 7 003.00 | 50 223.00 | 57 226.00 |
BZ Autres créances | 244 868.00 | | 244 868.00 | 244 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
CF Disponibilités | 639 220.00 | | 639 220.00 | 639 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 550.00 | 7 003.00 | 1 072 547.00 | 1 079 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 695.00 | 78 070.00 | 1 456 625.00 | 1 534 695.00 |
CU Autres participations | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 815 014.00 | | | 815 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DL TOTAL (I) | 866 326.00 | | | 866 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 506.00 | | | 66 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 970.00 | | | 341 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 166.00 | | | 168 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 299.00 | | | 590 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 625.00 | | | 1 456 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 668.00 | | | 561 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 565.00 | | 1 253 565.00 | 1 253 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 565.00 | | 1 253 565.00 | 1 253 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 455.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 735.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 546.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 044.00 | | | 12 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 313.00 | | | 1 261 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 201.00 | | | 1 223 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 480.00 | | 1 664.00 | 453 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 965.00 | | 1 664.00 | 254 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 900.00 | 31 167.00 | | 39 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 900.00 | 31 167.00 | | 39 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 541.00 | 4 735.00 | 273.00 | 2 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 015.00 | 4 735.00 | 3 747.00 | 6 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 015.00 | 4 735.00 | 3 747.00 | 6 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 735.00 | 273.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 758.00 | 137 758.00 | | 137 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
UX Autres créances clients | 50 218.00 | | | 50 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 008.00 | | | 7 008.00 |
VC Groupe et associés | 192 924.00 | | | 192 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 506.00 | 37 875.00 | 28 631.00 | 66 506.00 |
VI Groupe et associés | 341 970.00 | 341 970.00 | | 341 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 837.00 | | | 39 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 944.00 | | | 51 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 522.00 | 302 997.00 | 1 525.00 | 304 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 299.00 | 561 668.00 | 28 631.00 | 590 299.00 |