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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 259.00 | | 200 259.00 | 200 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 289.00 | 2 000.00 | 570 289.00 | 572 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 073.00 | | 52 073.00 | 52 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 696.00 | 7 171.00 | 192 525.00 | 199 696.00 |
BZ Autres créances | 174 310.00 | | 174 310.00 | 174 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 782.00 | | 632 782.00 | 632 782.00 |
CF Disponibilités | 199 415.00 | | 199 415.00 | 199 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 064.00 | | 10 064.00 | 10 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 340.00 | 7 171.00 | 1 261 169.00 | 1 268 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 629.00 | 9 171.00 | 1 831 458.00 | 1 840 629.00 |
CU Autres participations | 254 780.00 | 2 000.00 | 252 780.00 | 254 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 471 151.00 | 1 456 876.00 | | 1 471 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 691.00 | 14 275.00 | | 68 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 042.00 | 1 484 351.00 | | 1 553 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 304.00 | 80 814.00 | | 85 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 4 588.00 | | 2 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 149.00 | 107 467.00 | | 109 149.00 |
EA Autres dettes | 12 180.00 | 4 260.00 | | 12 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 809.00 | 55 943.00 | | 68 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 416.00 | 253 072.00 | | 278 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 458.00 | 1 737 423.00 | | 1 831 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 416.00 | 253 072.00 | | 278 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 305.00 | | 200 259.00 | 373 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | 455 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 572 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 305.00 | | 200 259.00 | 256 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 309.00 | 105 309.00 | | 105 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 192 525.00 | 192 525.00 | | 192 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VC Groupe et associés | 174 310.00 | 174 310.00 | | 174 310.00 |
VI Groupe et associés | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 320.00 | 384 070.00 | 250.00 | 384 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 416.00 | 278 416.00 | | 278 416.00 |