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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | -2.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 600.00 | 13 857.00 | 28 743.00 | 42 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 427.00 | 13 859.00 | 334 569.00 | 348 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 645.00 | | 578 645.00 | 578 645.00 |
BZ Autres créances | 74 780.00 | | 74 780.00 | 74 780.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 595.00 | | 658 595.00 | 658 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 022.00 | 13 859.00 | 993 163.00 | 1 007 022.00 |
CU Autres participations | 282 711.00 | | 282 711.00 | 282 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DG Autres réserves | 19 197.00 | 18 336.00 | | 19 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 752.00 | 20 861.00 | | 75 752.00 |
DL TOTAL (I) | 138 022.00 | 82 270.00 | | 138 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 865.00 | | | 49 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 975.00 | 19.00 | | 225 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 870.00 | 218 743.00 | | 271 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 206.00 | 91 332.00 | | 237 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
EA Autres dettes | 21 227.00 | 1 920.00 | | 21 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 141.00 | 312 014.00 | | 855 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 163.00 | 394 284.00 | | 993 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 471 815.00 | 2 892.00 | 1 474 707.00 | 1 471 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 471 815.00 | 2 892.00 | 1 474 707.00 | 1 471 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 474 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 957 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 034.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 227.00 | 2 034.00 | | 5 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 327.00 | 1 648.00 | | 2 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 327.00 | 4 472.00 | | 2 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 899.00 | -2 438.00 | | 2 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 856.00 | 10 876.00 | | 39 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 014.00 | 776 800.00 | | 1 480 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 262.00 | 755 939.00 | | 1 404 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 752.00 | 20 861.00 | | 75 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 434.00 | | 308 993.00 | 39 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 415.00 | | 20 186.00 | 22 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 019.00 | | 287 638.00 | 17 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 602.00 | 7 256.00 | | 6 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 602.00 | 7 255.00 | | 6 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 870.00 | 271 870.00 | | 271 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 823.00 | 20 823.00 | | 20 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 719.00 | 74 719.00 | | 74 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
UX Autres créances clients | 578 645.00 | | | 578 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VB T. V. A. | 31 681.00 | | | 31 681.00 |
VC Groupe et associés | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 865.00 | 49 865.00 | | 49 865.00 |
VI Groupe et associés | 225 975.00 | 225 975.00 | | 225 975.00 |
VP Divers | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 541.00 | 658 595.00 | 21 946.00 | 680 541.00 |
VW T.V.A. | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 141.00 | 855 141.00 | | 855 141.00 |