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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 587.00 | -587.00 | |
AN Terrains | | 346.00 | -346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 441.00 | 23 635.00 | 19 806.00 | 43 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | 34 600.00 | 34 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 166.00 | 24 568.00 | 346 598.00 | 371 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 191.00 | 3 354.00 | 1 022 837.00 | 1 026 191.00 |
BZ Autres créances | 162 713.00 | | 162 713.00 | 162 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 350.00 | 3 354.00 | 1 192 996.00 | 1 196 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 516.00 | 27 922.00 | 1 539 594.00 | 1 567 516.00 |
CU Autres participations | 282 711.00 | | 282 711.00 | 282 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 651.00 | 41 651.00 | | 41 651.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DG Autres réserves | 34 949.00 | 19 197.00 | | 34 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 887.00 | 75 752.00 | | 275 887.00 |
DL TOTAL (I) | 353 909.00 | 138 022.00 | | 353 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 332.00 | 49 865.00 | | 40 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 268.00 | 225 975.00 | | 190 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 770.00 | 271 870.00 | | 525 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 325.00 | 237 206.00 | | 418 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 000.00 | | |
EA Autres dettes | 10 992.00 | 21 227.00 | | 10 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 685.00 | 855 141.00 | | 1 185 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 594.00 | 993 163.00 | | 1 539 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
FG Production vendue services | 2 942 298.00 | | 2 942 298.00 | 2 942 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 954 657.00 | | 2 954 657.00 | 2 954 657.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 963 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 720 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 227.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 227.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 207.00 | 2 327.00 | | 4 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 207.00 | 2 327.00 | | 4 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 207.00 | 2 899.00 | | -4 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 398.00 | 39 856.00 | | 123 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 963 831.00 | 1 480 014.00 | | 2 963 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 687 944.00 | 1 404 262.00 | | 2 687 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 887.00 | 75 752.00 | | 275 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 427.00 | | 22 739.00 | 348 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 600.00 | | 10 085.00 | 42 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 657.00 | | 12 654.00 | 304 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 859.00 | 10 709.00 | | 13 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 585.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | 10 124.00 | | 13 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 354.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 354.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 354.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 354.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 785.00 | 20 785.00 | | 20 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 770.00 | 525 770.00 | | 525 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 610.00 | 54 610.00 | | 54 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 411.00 | 75 411.00 | | 75 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 796.00 | 57 796.00 | | 57 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 026 191.00 | | | 1 026 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 64 618.00 | | | 64 618.00 |
VC Groupe et associés | 51 800.00 | | | 51 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VI Groupe et associés | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VP Divers | 15 903.00 | | | 15 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 915.00 | | | 24 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 950.00 | 1 196 350.00 | 34 600.00 | 1 230 950.00 |
VW T.V.A. | 224 145.00 | 224 145.00 | | 224 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 685.00 | 1 185 685.00 | | 1 185 685.00 |