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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 170.00 | -1 170.00 | |
AN Terrains | | 346.00 | -346.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 465.00 | 27 166.00 | 4 300.00 | 31 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 551.00 | | 128 551.00 | 128 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 972.00 | | 35 972.00 | 35 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 113.00 | 28 682.00 | 460 432.00 | 489 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 769.00 | 3 354.00 | 1 061 415.00 | 1 064 769.00 |
BZ Autres créances | 748 467.00 | | 748 467.00 | 748 467.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 063.00 | 3 354.00 | 1 829 709.00 | 1 833 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 176.00 | 32 036.00 | 2 290 140.00 | 2 322 176.00 |
CU Autres participations | 282 711.00 | | 282 711.00 | 282 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526.00 | 500.00 | | 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 215.00 | 41 651.00 | | 268 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DG Autres réserves | 310 836.00 | 34 949.00 | | 310 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 501.00 | 275 887.00 | | 175 501.00 |
DL TOTAL (I) | 756 000.00 | 353 909.00 | | 756 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 082.00 | 40 332.00 | | 39 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 785.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 589.00 | 169 483.00 | | 104 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 997.00 | 525 770.00 | | 864 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 871.00 | 418 325.00 | | 518 871.00 |
EA Autres dettes | 6 601.00 | 10 992.00 | | 6 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 140.00 | 1 195 685.00 | | 1 534 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 140.00 | 1 539 594.00 | | 2 290 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 198.00 | 888.00 | 2 086.00 | 1 198.00 |
FG Production vendue services | 5 067 718.00 | 449 554.00 | 5 517 272.00 | 5 067 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 067 718.00 | 450 442.00 | 5 519 359.00 | 5 067 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 543 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 718 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 062.00 | 4 207.00 | | 23 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 448.00 | 4 207.00 | | 29 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 848.00 | -4 207.00 | | -13 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 081.00 | 123 398.00 | | 67 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 565 220.00 | 2 963 831.00 | | 5 565 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 389 719.00 | 2 687 944.00 | | 5 389 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 501.00 | 275 887.00 | | 175 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 166.00 | | 127 441.00 | 371 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 192.00 | 439 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 651.00 | 484 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 459.00 | 44 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 685.00 | | 4 033.00 | 52 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 311.00 | | 123 408.00 | 317 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 568.00 | 11 404.00 | 7 589.00 | 24 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587.00 | 583.00 | | 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 981.00 | 10 820.00 | 7 589.00 | 23 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 948.00 | 941 948.00 | | 941 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 667.00 | 58 667.00 | | 58 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 439.00 | 91 439.00 | | 91 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 121 216.00 | 121 216.00 | | 121 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 681 293.00 | 1 681 293.00 | | 1 681 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VB T. V. A. | 167 645.00 | 167 646.00 | | 167 645.00 |
VC Groupe et associés | 210 250.00 | 210 250.00 | | 210 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 815.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 784.00 | 2 220 183.00 | 35 600.00 | 2 255 784.00 |
VW T.V.A. | 360 436.00 | 360 436.00 | | 360 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 306.00 | 1 510 308.00 | | 1 510 306.00 |