| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 863.00 | | 68 863.00 | 68 863.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 998.00 | -3 998.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 244.00 | | 9 244.00 | 9 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 186.00 | 23 612.00 | 32 575.00 | 56 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 236 522.00 | | 236 522.00 | 236 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 405.00 | 27 609.00 | 662 796.00 | 690 405.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 697.00 | 7 674.00 | 1 033 023.00 | 1 040 697.00 |
BZ Autres créances | 399 908.00 | | 399 908.00 | 399 908.00 |
CF Disponibilités | 281 175.00 | | 281 175.00 | 281 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 476.00 | 7 674.00 | 1 742 801.00 | 1 750 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 881.00 | 35 283.00 | 2 405 597.00 | 2 440 881.00 |
CU Autres participations | 282 711.00 | | 282 711.00 | 282 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 268 215.00 | 268 215.00 | | 268 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
DG Autres réserves | 486 337.00 | 310 836.00 | | 486 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 257.00 | 175 501.00 | | -234 257.00 |
DL TOTAL (I) | 521 743.00 | 756 000.00 | | 521 743.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 343.00 | 39 082.00 | | 490 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 17 037.00 | | 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 87 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 466.00 | 864 997.00 | | 814 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 436.00 | 518 871.00 | | 567 436.00 |
EA Autres dettes | 9 843.00 | 6 601.00 | | 9 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 354.00 | 1 534 140.00 | | 1 882 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 405 597.00 | 2 290 140.00 | | 2 405 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 521 715.00 | | 3 521 715.00 | 3 521 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 521 715.00 | | 3 521 715.00 | 3 521 715.00 |
FM Production stockée | | | 190.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 532 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 559 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 3 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 763 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 306.00 | 1 500.00 | | 116 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 308.00 | 15 600.00 | | 116 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 23 062.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 974.00 | 6 386.00 | | 115 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 977.00 | 29 448.00 | | 120 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | -13 848.00 | | -4 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 67 081.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 763.00 | 5 565 220.00 | | 3 649 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 020.00 | 5 389 719.00 | | 3 884 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 257.00 | 175 501.00 | | -234 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 113.00 | | 215 942.00 | 489 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 650.00 | 690 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 650.00 | 65 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | 67 693.00 | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 709.00 | | 39 371.00 | 40 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 234.00 | | 108 878.00 | 447 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682.00 | 11 881.00 | 12 954.00 | 28 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 2 828.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 512.00 | 9 053.00 | 12 954.00 | 27 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 354.00 | 4 320.00 | | 3 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 354.00 | 4 320.00 | | 3 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 354.00 | 5 820.00 | | 3 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 466.00 | 814 466.00 | | 814 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 500.00 | 93 500.00 | | 93 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 224.00 | 224 224.00 | | 224 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 236 522.00 | | 236 522.00 | 236 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 879.00 | | 36 879.00 | 36 879.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 377.00 | 1 036 377.00 | | 1 036 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 131 583.00 | 131 583.00 | | 131 583.00 |
VC Groupe et associés | 108 895.00 | 108 895.00 | | 108 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 343.00 | 10 343.00 | | 10 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 411.00 | 67 411.00 | | 67 411.00 |
VP Divers | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 217.00 | 57 217.00 | | 57 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 514.00 | 1 458 113.00 | 273 401.00 | 1 731 514.00 |
VW T.V.A. | 246 490.00 | 246 490.00 | | 246 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 354.00 | 1 402 354.00 | 480 000.00 | 1 882 354.00 |