| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 363.00 | 2 689.00 | 2 673.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 465 747.00 | 427 935.00 | 37 811.00 | 465 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 531.00 | 412 350.00 | 33 181.00 | 445 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 150.00 | 29 150.00 | | 29 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 213.00 | 872 125.00 | 109 087.00 | 981 213.00 |
BT Marchandises | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 032.00 | | 442 032.00 | 442 032.00 |
BZ Autres créances | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
CF Disponibilités | 487 896.00 | | 487 896.00 | 487 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 338.00 | | 14 338.00 | 14 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 929.00 | | 1 188 929.00 | 1 188 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 142.00 | 872 125.00 | 1 298 017.00 | 2 170 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 243.00 | 54 615.00 | | 51 243.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 011.00 | 243 325.00 | | 258 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
DG Autres réserves | 236 196.00 | 104 020.00 | | 236 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 433.00 | 146 861.00 | | 119 433.00 |
DL TOTAL (I) | 672 396.00 | 556 335.00 | | 672 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 835.00 | 2 654.00 | | 2 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 835.00 | 2 654.00 | | 2 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 262.00 | 27 294.00 | | 18 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 826.00 | 542 398.00 | | 539 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 334.00 | 49 941.00 | | 58 334.00 |
EA Autres dettes | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 785.00 | 619 634.00 | | 622 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 017.00 | 1 178 623.00 | | 1 298 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 901.00 | 601 392.00 | | 613 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 103 511.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 041 102.00 | |
FM Production stockée | | | 47 896.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 605 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 24 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 433.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 174.00 | 2 241 378.00 | | 2 159 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 741.00 | 2 094 517.00 | | 2 039 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 433.00 | 146 861.00 | | 119 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 168.00 | | 25 045.00 | 956 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 981 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 945 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 540.00 | | 10 253.00 | 935 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 628.00 | | 14 793.00 | 20 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 306.00 | 16 820.00 | | 855 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 306.00 | 16 820.00 | | 855 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 826.00 | 539 826.00 | | 539 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
UX Autres créances clients | 442 033.00 | | | 442 033.00 |
VB T. V. A. | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
VC Groupe et associés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 262.00 | 9 378.00 | 8 884.00 | 18 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587.00 | | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 472.00 | 499 472.00 | | 499 472.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 785.00 | 613 901.00 | 8 884.00 | 622 785.00 |