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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 286.00 | 861.00 | 1 147.00 |
AN Terrains | 5 363.00 | 2 689.00 | 2 673.00 | 5 363.00 |
AP Constructions | 465 747.00 | 435 449.00 | 30 298.00 | 465 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 431.00 | 422 416.00 | 25 015.00 | 447 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 635.00 | 29 729.00 | 2 905.00 | 32 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 316.00 | | 226 316.00 | 226 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 070.00 | 890 571.00 | 325 499.00 | 1 216 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 044.00 | | 211 044.00 | 211 044.00 |
BT Marchandises | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 289.00 | | 527 289.00 | 527 289.00 |
BZ Autres créances | 83 868.00 | | 83 868.00 | 83 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
CF Disponibilités | 188 871.00 | | 188 871.00 | 188 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 133.00 | | 1 268 133.00 | 1 268 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 203.00 | 890 571.00 | 1 593 632.00 | 2 484 203.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 101.00 | 51 243.00 | | 52 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 684.00 | 258 011.00 | | 53 684.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 884.00 | 7 512.00 | | 10 884.00 |
DG Autres réserves | 352 257.00 | 236 196.00 | | 352 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 032.00 | 119 433.00 | | 190 032.00 |
DL TOTAL (I) | 863 286.00 | 672 396.00 | | 863 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 190.00 | 2 835.00 | | 3 190.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 190.00 | 2 835.00 | | 3 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 893.00 | 18 262.00 | | 8 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 372.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 810.00 | 539 826.00 | | 61 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 562.00 | 58 334.00 | | 65 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | | | 24 960.00 |
EA Autres dettes | 2 590.00 | 2 990.00 | | 2 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 155.00 | 622 785.00 | | 727 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 632.00 | 1 298 017.00 | | 1 593 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 045.00 | 613 901.00 | | 727 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 612.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 164 492.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 289 104.00 | |
FM Production stockée | | | 19 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 740 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355.00 | |
GE Autres charges | | | 23 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 711.00 | 2 159 174.00 | | 2 387 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 678.00 | 2 039 741.00 | | 2 197 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 032.00 | 119 433.00 | | 190 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 214.00 | | 234 857.00 | 981 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 945 793.00 | | 231 702.00 | 945 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 421.00 | | 2 008.00 | 35 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 126.00 | 18 445.00 | | 872 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 126.00 | 18 159.00 | | 872 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 038.00 | 625 038.00 | | 625 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 639.00 | 25 639.00 | | 25 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UX Autres créances clients | 520 569.00 | | | 520 569.00 |
VB T. V. A. | 83 758.00 | | | 83 758.00 |
VC Groupe et associés | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 009.00 | | | 14 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 166.00 | 625 166.00 | | 625 166.00 |
VW T.V.A. | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 046.00 | 727 046.00 | | 727 046.00 |