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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
AN Terrains | 206 880.00 | 2 689.00 | 204 190.00 | 206 880.00 |
AP Constructions | 2 251 764.00 | 631 468.00 | 1 620 296.00 | 2 251 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 884 485.00 | 314 299.00 | 1 570 185.00 | 1 884 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 749.00 | 49 001.00 | 50 747.00 | 99 749.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 488 256.00 | 998 606.00 | 3 489 649.00 | 4 488 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 244 383.00 | | 244 383.00 | 244 383.00 |
BT Marchandises | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 253.00 | | 609 253.00 | 609 253.00 |
BZ Autres créances | 78 733.00 | | 78 733.00 | 78 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 75 442.00 | | 75 442.00 | 75 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 382.00 | | 1 080 382.00 | 1 080 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 568 638.00 | 998 606.00 | 4 570 031.00 | 5 568 638.00 |
CU Autres participations | 28 385.00 | | 28 385.00 | 28 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 581.00 | 52 581.00 | | 52 581.00 |
DD Réserve légale (1) | 538 459.00 | 358 011.00 | | 538 459.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
DG Autres réserves | 798 872.00 | 762 987.00 | | 798 872.00 |
DH Report à nouveau | 63 378.00 | 62 214.00 | | 63 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 473.00 | 99 263.00 | | -15 473.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 678.00 | | | 160 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 381.00 | 1 345 941.00 | | 1 609 381.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 306.00 | 9 624.00 | | 10 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 306.00 | 9 624.00 | | 10 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 115 609.00 | 2 718 262.00 | | 2 115 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 488.00 | 690 014.00 | | 673 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 015.00 | 86 062.00 | | 87 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 266.00 | 64 973.00 | | 72 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 30 013.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 344.00 | 3 589 326.00 | | 2 950 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 570 031.00 | 4 944 892.00 | | 4 570 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 551.00 | 1 474 683.00 | | 1 017 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 308 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 490 362.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 808 434.00 | |
FM Production stockée | | | -6 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 889 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 024 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 682.00 | |
GE Autres charges | | | 9 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 148 967.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 148 968.00 | | 1 161.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61.00 | 148 967.00 | | 61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 959.00 | 2 860 606.00 | | 2 892 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 433.00 | 2 761 342.00 | | 2 908 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 473.00 | 99 263.00 | | -15 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 438 370.00 | | 122 488.00 | 4 438 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 602.00 | 4 488 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 602.00 | 4 442 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 393 261.00 | | 122 220.00 | 4 393 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 962.00 | | 268.00 | 43 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 125.00 | 207 895.00 | 8 413.00 | 799 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797 977.00 | 207 895.00 | 8 413.00 | 797 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 504.00 | 760 504.00 | | 760 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 609 254.00 | 609 254.00 | | 609 254.00 |
VB T. V. A. | 78 423.00 | 78 423.00 | | 78 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 115 609.00 | 182 816.00 | 600 303.00 | 2 115 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 000.00 | | | 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 495.00 | | | 999 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 553.00 | 702 553.00 | | 702 553.00 |
VW T.V.A. | 16 649.00 | 16 649.00 | | 16 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 345.00 | 1 017 552.00 | 600 303.00 | 2 950 345.00 |